华安季季鑫B | 基金超市 | 华安基金

作者: admin 分类: 经典老歌 发布时间: 2017-09-27 14:16

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法定定义:华安季季鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债型债券值得买的东西...基金略号:华安季季鑫B风险成绩等级: R1 基金主管:李邦长李邦长
基金典型:理财型基金法典:040031说得通日期:2012-05-23流传:CNY

以下材料由2014-06-30在传闻期内基金结成的完毕:

序号伸出概略(元)该基金总资产的攀登
1权利值得买的东西--
在那里面:自有资本--
2紧握进项值得买的东西--
在那里面:用以筹措借入资本的公司债--
资产倒退债券--
3贵金属值得买的东西--
4财政衍生品值得买的东西--
5补进返售财政资产8,000,000.0010.00
在那里面:买断式回购的补进返售财政资产--
6信用和结算超额准备金69,697,260.4587.14
7另一边各项资产2,287,881.672.86
8顾及79,985,142.12100.00

以下材料由2014-06-30在传闻期内按宣称归类的自有资本值得买的东西结成的完毕:

宣称类别公允价(元)基金的净资产完全的的攀登
农、林、牧、渔业--
采矿业--
虚构--
电力、热、燃气及水的创作和供给业--
建筑业--
发行和零售业--
交通运输、贮存器和邮政业--
继续处于某种状态和餐饮业--
物传送、软件和物辅助设施--
财政业--
房地产业--
付地租和贸易检修--
理科和辅助设施--
蓄水、命运和公共设施支配业--
住院医师侍者、整洁的和另一边检修--
养育--
卫生和社会工作--
培植、体育和娱乐业--
总体担保的--
顾及--

以下材料由2014-06-30传闻末期的按公允价攀登:

自有资本法典自有资本定义数目(股)公允价(元)基金的净资产完全的的攀登

以下材料由2014-06-30在传闻期完毕时,思考物种归类B:

序号伸出概略(元)基金的净资产完全的的攀登
1陈述用以筹措借入资本的公司债--
2央行票据--
3财政用以筹措借入资本的公司债--
在那里面:政策性财政用以筹措借入资本的公司债--
4企业用以筹措借入资本的公司债--
5短期融资券--
6中期票据--
7可转换债券--
8另一边--
9顾及--

以下材料由2014-06-30传闻末期的按公允价占前五:

用以筹措借入资本的公司债法典用以筹措借入资本的公司债定义数(一)公允价(元)基金的净资产完全的的攀登
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  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情裁定
  • 另一边公报
年份分派预调记录日除息日分派方法额外令人高兴的事情再值得买的东西日再值得买的东西挽回胚芽日

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